Estratégia de Negociação 101 - Corte as Perdas Curtas, Deixe os Lucros Executados Atualizado: 21 de março de 2013 às 8:27 AM Talvez um dos dicionários mais honrados e populares entre os comerciantes forex tenha uma série de variações ao longo das seguintes palavras de sabedoria : Corte suas perdas baixas, mas deixe seus lucros correrem. Esta força de negociação forex tem raízes voltando mais de cento e cinquenta anos e pertence à negociação em praticamente qualquer mercado financeiro. A idéia básica por trás do ditado é encorajar os comerciantes a sair da perda de negociações rapidamente, mas a cultivar a paciência para permanecer em seus negócios vencedores, a fim de permitir que os lucros comerciais se acumulem ao longo do tempo. Quando se trata de seguir esta diretriz ao negociar Forex, um comerciante precisa aprender a gerenciar suas emoções humanas normais que podem interferir com elas cortando perdas e permitindo que os lucros sejam executados com sucesso. Recordando estas palavras sábias manteve muitos comerciantes novatos de explodir suas contas comerciais antes de terem tempo para se tornarem bem sucedidos. Corte suas perdas curtas: gerencie seu risco com sabedoria Talvez ninguém nunca venha a ganhar dinheiro, como outro tradutor de Wall Street conhecido diz. No entanto, um grande número de ex-comerciantes de forex conseguiram destruir completamente suas contas de negociação porque não tinham a disciplina de tomar o que inicialmente teria sido uma pequena perda rapidamente. Gerenciando o risco de forma responsável, mantendo as perdas pequenas, compõe uma das atividades de gerenciamento de dinheiro mais importantes em uma estratégia de negociação, e os comerciantes de forex mais bem-sucedidos aprendem a empregar este conceito estritamente nas suas atividades comerciais. Na maioria dos casos, os comerciantes bem-sucedidos irão gerenciar seus riscos ao negociar o forex ao entrar uma ordem de perda de parada imediatamente após a tomada de uma posição. Isso permite que o comerciante controle seus riscos até certo ponto em cada comércio que eles tomam. As taxas de câmbio podem se comportar de forma extremamente incorreta às vezes, especialmente após mudanças na política monetária, grandes notícias ou intervenção do banco central. Como resultado, estar preparado para o pior que pode acontecer pode, em última análise, salvar um comerciante de forex dinheiro e frustração no longo prazo. Para ter um grau de flexibilidade mental pode realmente ajudar quando comercializar mercados que não concordam com sua avaliação inicial de sua direção. Deixe seus lucros funcionarem: permita que lucros se acumulem. Enquanto o risco de gerenciamento é muito importante, você fará um candidato improvável para um comerciante de forex bem sucedido se você não permitir que seus negócios vencedores administrem seu curso e ganhem o grande dinheiro que o mercado cambial Às vezes oferece. A chave para fazer isso é lembrar que, uma vez que você tenha uma posição vencedora, você precisa cultivar a paciência para permitir que a posição amadureça em um ganho considerável, sem dar a tentação de se apressar para levar seus lucros muito rapidamente. Além disso, uma estratégia útil que os comerciantes de forex bem-sucedidos usam para proteger seus lucros acumulados envolve o uso de uma ordem de perda de parada que irá tirar você do comércio, uma vez que o mercado tenha se revertido substancialmente. Paradas de arranque compõem uma das técnicas primárias utilizadas pelos comerciantes de forex bem-sucedidos, permitindo que seus lucros se acumulem ao longo do tempo. Usá-los também tem a vantagem distinta de ajudar a impedir que trocas vencedoras se transformem em perdedores, o que constitui a base de mais uma nova máxima comercial de Wall Street. Além disso, ter uma série de negociações vencedoras pode às vezes aumentar o nível de confiança de um comerciante novato ao ponto de começar a overtrade. Este erro comercial comum pode afetar seriamente o estilo de vida dos comerciantes - para não mencionar sua conta de negociação - especialmente se eles se envolvem em fazer negócios não lucrativos e começar a perseguir o mercado para compensar suas perdas acumuladas e comissões excessivas. Aprenda a manter a disciplina Se ganhar ou perder o comércio de forma objetiva e disciplinada com base em um plano de comércio de som é muito mais provável de ser lucrativo no longo prazo do que permitir que suas emoções governem suas respostas comerciais. No entanto, fazê-lo leva tempo e diligência para colocar em prática, embora geralmente valha a pena o esforço. Basicamente, aprender a entender, antecipar e gerenciar suas reações emocionais, assim que elas se desenvolverem, você vai economizar dinheiro e frustração ao negociar Forex. Afinal, a negociação é um negócio, e para permanecer nesse negócio por qualquer período de tempo, você precisará descobrir como ganhar dinheiro e ficar satisfeito com o processo de fazê-lo. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Arte de cortar suas perdas Uma das palavras mais duradouras em Wall Street é cortar suas perdas baixas e deixar seus vencedores correrem. Sage conselhos, mas muitos investidores ainda parecem fazer o contrário, vendendo ações depois de um pequeno ganho apenas para assisti-los mais alto, ou segurando um estoque com uma pequena perda, apenas para vê-lo piorar. Ninguém vai deliberadamente comprar um estoque que eles acreditam que vai cair no preço e valer menos do que o que pagaram por isso. No entanto, a compra de ações que diminuem o valor é inerente à natureza do investimento. O objetivo, portanto, não é evitar perdas, mas minimizar as perdas. Perceber uma perda de capital antes de sair da mão separa os investidores bem-sucedidos do resto. Neste artigo, bem, você pode se destacar da multidão e mostrar como identificar quando você deve fazer sua jogada. Razões Os investidores mantêm ações com grandes perdas não realizadas Apesar da lógica para cortar perdas baixas, muitos pequenos investidores ainda estão detidos segurando o saco proverbial. Eles inevitavelmente acabam com uma série de posições em ações com grandes perdas de capital não realizadas. Na melhor das hipóteses, seu dinheiro morto na pior das hipóteses, ele cai ainda mais em valor e nunca se recupera. Normalmente, os investidores acreditam que a razão pela qual eles têm tantas perdas maiores e não realizadas é porque eles compraram o estoque na hora errada ou foi uma questão de má sorte. Raramente eles acreditam que é por causa de seus próprios comportamentos. Vamos olhar para alguns desses preconceitos: as ações sempre se recuperam - Não há Um olhar sobre um gráfico de longo prazo de qualquer índice de estoque principal verá uma linha que se move do canto inferior esquerdo para a parte superior direita. A bolsa. Durante um longo período de tempo, sempre produzirá novos aumentos. Sabendo que o mercado de ações aumentará, os investidores assumirão erroneamente que suas ações acabarão por se recuperar. No entanto, um índice de ações é composto por empresas de sucesso. É um índice de vencedores. Essas ações menos bem sucedidas podem ter sido parte de um índice ao mesmo tempo, mas se eles caíram significativamente em valor, eles serão eventualmente substituídos por empresas mais bem-sucedidas. Os índices são sempre reabastecidos, deixando os perdedores e substituindo-os por vencedores. Olhar para os principais índices tende a exagerar a resiliência do estoque médio, que não se recupera necessariamente. Na verdade, muitas empresas nunca recuperam seus altos e alguns faliram. Os investidores não gostam de admitir que fizeram um erro Ao evitar vender um estoque em uma perda, muitos investidores não têm que admitir a si mesmos que eles fizeram um erro de julgamento. Sob a falsa ilusão de que não é uma perda até o estoque ser vendido, eles optam por continuar a ocupar uma posição perdedora. Ao fazê-lo, evitam o arrependimento de uma má escolha. Depois que um estoque sofre uma perda, muitos investidores planejam segurá-lo até ele retornar ao seu preço de compra. Eles pretendem vender o estoque uma vez que eles recuperam esta perda de papel. Isso significa que eles vão acabar, e apagar seu erro. Infelizmente, muitos desses mesmos estoques continuarão a deslizar. Negligência Quando as carteiras de ações estão indo bem, os investidores muitas vezes tendem a eles como jardins bem conservados. Eles mostram grande interesse em gerenciar seus investimentos e colher os frutos de seu trabalho. No entanto, quando suas ações estão mantendo-se estável ou estão caindo em valor, especialmente por longos períodos de tempo, muitos investidores perderam juros. Como resultado, essas carteiras de estoque bem mantidas começam a mostrar sinais de negligência. Em vez de eliminar os perdedores, muitos investidores não fazem nada. Inertia assume e, ao invés de podar suas perdas, muitas vezes deixa-os crescer fora de controle. Hope Springs Eternal Hope é a crença na possibilidade de um resultado positivo, mesmo que haja alguma evidência em contrário. A esperança também é uma das virtudes teológicas primárias em várias tradições religiosas. Embora a esperança tenha seu lugar na teologia, ela não pertence à fria e dura realidade do mercado de ações. Apesar de continuar com más notícias, os investidores manterão suas ações perdedoras, com base apenas na fraca esperança de que eles, pelo menos, retornem ao preço de compra. A decisão de manter não é baseada em análise racional ou uma estratégia bem pensada e, infelizmente, desejar e esperar que uma ação subisse não aconteça. Realizando Perdas de Capital Muitas vezes você só tem que morder a bala e vender suas ações em uma perda antes que essas perdas cresçam. A primeira coisa a entender é que a esperança não é uma estratégia. Um investidor deve ter uma razão lógica para manter uma posição perdedora. O segundo ponto é o que você pagou por um estoque é irrelevante para sua direção futura. O estoque subirá ou diminuirá com base nas forças no mercado de ações, as ações subjacentes aos fundamentos e suas perspectivas futuras. Vamos ver algumas maneiras de garantir uma pequena perda não se tornar dinheiro morto ou se transformar em uma perda muito maior. Tenha uma Estratégia de Investimento Tendo uma estratégia de investimento escrita com um conjunto de regras, tanto para comprar e vender ações, fornecerá a disciplina para vender ações antes que as perdas floresçam. A estratégia poderia basear-se em fatores fundamentais, técnicos ou quantitativos. Tem razões para vender um estoque Um investidor geralmente tem algumas razões pelas quais ele ou ela comprou um estoque, mas normalmente não há limites estabelecidos para quando vendê-lo. Não deixe isso acontecer com você. Defina razões para vender ações e vendê-las quando essas coisas ocorrerem. A razão poderia ser tão simples como: Vender se as más notícias forem divulgadas sobre desenvolvimentos corporativos ou um preço alvo. Definir Stop Losses Ter uma ordem stop-loss em ações que você possui, particularmente as ações mais voláteis, tem sido um dos principais conselhos sobre esse assunto. A ordem stop-loss impede que suas emoções assumam e limite suas perdas. Você compraria o estoque agora regularmente, revise todas as ações que você segure e faça a si mesmo a pergunta simples: se eu não possuísse essa ação, eu a compraria hoje se a resposta for um número ressoante, então ela deveria ser vendida. Estratégias de colheita de perda de impostos Uma estratégia de colheita de perda de impostos é usada para realizar perdas de capital em uma base regular e fornece alguma disciplina contra a retenção de ações perdidas por longos períodos de tempo. Para colocar suas vendas de ações em uma luz mais positiva, lembre-se de que você recebe créditos fiscais que podem ser usados para compensar impostos sobre seus ganhos de capital. Conclusão Tomar medidas corretivas antes de suas perdas piorarem é sempre uma boa estratégia. Ao investir, evitar perdas inteiramente não pode ser possível, os investidores bem-sucedidos aceitam isso e tentam minimizar suas perdas ao invés de evitá-las. A venda de uma ação em uma perda e recebendo um crédito de imposto é um benefício que você receberá. Vender esses cães também tem outra vantagem - você não será lembrado do seu erro passado toda vez que você olha sua declaração de investimento. Esse conceito é repetido tanto quanto em círculos comerciais. 8220Cure suas perdas cedo e deixe seus vencedores executar.8221 Isso vem de estatísticas que indicam que a maioria dos comerciantes obtêm seus lucros antes que eles tenham atingido seu potencial, mas mantêm seus perdedores abertos muito mais, presumivelmente com a esperança de que retornem ao lucro (ou uma perda mais razoável) . Olhando para trás agora, é essa opinião do comerciante que a afirmação é bastante a espada de dois gumes para um comerciante lutando com uma conta decrescente, ou cresce um pequeno (ou um grande para esse assunto). O problema é que nenhum lugar neste conceito, de cortar suas perdas e deixar os vencedores funcionar, existe alguma determinação da habilidade dos comerciantes de reconhecer o que é razoável em termos de lucro. I8217d aposto que uma grande parte dos comerciantes em dificuldades que recebem este aconselhar, só precisa do conselho em primeiro lugar porque eles não determinam com precisão metas de lucro razoáveis e atingíveis. Como comerciante de varejo, é importante lembrar que não existe nada para realmente 8220win8221 no sentido tradicional da palavra. O jogo nunca é 8220over8221, com vencedores e perdedores. Na verdade, descarte esse conceito de ganhar e perder todos juntos. Não há vencedores e perdedores. Há aqueles que desistiram quando estavam à frente, e aqueles que não passaram. Eu ouço você e você está certo. You8217re nunca vai fazer qualquer troca de dinheiro real se você nunca pegar mais de um pip ou dois. No entanto, você nunca vai fazer nenhum dinheiro até você parar de perder. Um comércio que gasta todo o dia com lucro de 80 pips, apenas para parar em -20 porque algum banqueiro levantou-se na T. V. e atirou a boca, não ganhou dinheiro. Para não mencionar, como o comerciante sente depois, o que é infinitamente pior do que o comércio parou em -20 imediatamente. Eu achei que, quando eu parei de tentar ganhar dinheiro, eu imediatamente comecei a ganhar. Se você deve empregar o conceito de 8220winning8221, defina uma vitória como qualquer coisa que não seja uma perda. Quando percebemos que nossa renda não está satisfando nossas obrigações financeiras, muitas vezes procuramos maneiras de economizar mais, em vez de ganhar mais. A razão para isso é simples. É muito mais fácil gastar menos do que ganhar mais, e os resultados de gastar menos podem ser imediatos e duradouros. Ganhar mais, por outro lado, muitas vezes requer um investimento adicional de tempo e dinheiro, levando a resultados que podem ou não se materializar em algum ponto arbitrário no futuro, momento em que o aumento da receita pode ou não se traduzir em uma solução para O problema original. No episódio 149 de The Traders Podcast. Eu discuto a idéia de que o sucesso (pelo menos o meu) na negociação tem sido um efeito paralelo de não perder dinheiro8221. Ao contrário do que esse persistente subconsciente lhe diz quando você vê isso em seus gráficos, tomar 7,4 pips de lucro no início de uma reunião de 200 pips não é um doofus. Isso faz de você uma estrela do rock. Você sabe quantos comerciantes tiveram o seu almoço roubado na mesma jogada. Eu pego o flack para isso o tempo todo de outros comerciantes, mas eu nem consigo me lembrar da última vez que eu deixei um negócio ir para o alvo de lucro. It8217s ainda é raro para eu deixar um comércio entrar na vizinhança geral de onde eu acho que poderia ir. Se eu abrir minha plataforma e ver uma seta verde no gráfico, as chances são de I8217m fechá-la. Você pode rir comigo enquanto eu tomo isso para o banco, mas acabei de fechar um comércio com 18 pips de lucro, que passou por meu 8220target8221 mais de 100 pips mais, a poucos minutos de mim fechando o comércio. Conheço, contudo, a exceção, em vez da regra. Mais frequentemente, se o preço atinge um alvo tão grande, significa horas ou dias de sinuosas. I8217m não é o tipo de comerciante que lida com isso. I8217d com prazer pagar que 100 pips, pela oportunidade de tirar 18 pips de lucro e ir pescar. 8220Capital preservation8221 foi escrito sobre o suficiente, mas não foi levado bastante a sério por muitos comerciantes. Esta é a descrição do meu trabalho. Faça negócios, não perca dinheiro. Eu não tenho mais pip-goals por dias, semanas ou meses. Sempre que a realização desses objetivos é questionada, isso afeta drasticamente a minha capacidade de realmente alcançá-lo, e I8217m com certeza, isso também é para muitos outros comerciantes. A linha inferior é que o patrimônio da sua conta vai mudar. Antes de se concentrar em quão rápido ele muda, certifique-se de que as modificações na direção certa. Comece a colocar tijolos. Aproveite o poder que vem de tirar proveito. Siga o conselho de cortar suas perdas rapidamente, mas não tenha medo de ter lucros rápidos e fáceis. Fácil é o que você quer que a negociação esteja correta. Pegue esse dinheiro fácil por um motivo. It8217s é fácil. 10 pips pagam as contas, 1000 pips pagam pelo Prozac. Pare de tentar manter a vida fora do mercado e, em vez disso, tenha graça sobre o que lhe dá. Eu gostaria de ouvir o que os outros têm a dizer sobre esse assunto,
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